SAP项目上线时，在cutover时票到货未到和货到票未到的部分，一般来说在手工操作中是账实不符的，不象SAP搞了个GR/IR账户进来。这部分货或者票，在上线时应该怎么处理呢？拿货到票未到说，导库存时，是导还是不导？ 如果导入的话，就要在财务方面设立相应的财务账户，把暂估的金额导进去，等将来收到发票时手工做账，借记此账户，贷记供应商应付。但这么做的问题就是，如果将来发票有差异怎么办？不能直接记入物料库存价值中。 个人倾向于不导入的方式。不导入库存，处理的方法就是先在账外做好记录，上线后立即创建采…

小组内部讨论了一下上线时间，CUTOVER时间被定为从23号推迟到29号。为啥会这么晚呢？因为用户这边本月销售量比较小，客户想要在月底冲一冲量，如果定23号，那么一周的销售额就会被记录到下个月，使得本月销售量更小，所以要把29号定为最终结账时间。这样的话，上线时间就被从原定的3号推迟到6号去了。 以往也有过类似情况。几乎所有的上线时间都是定在月初1号，而结账日期都是在20号之后的前几天，客户普遍反映说是月底冲销售额，上线使得他们当月销售额不足。 月底冲销售，这应该是许多企业的普遍做法。这种做法极…