做个采购单，收货，做发票校验，然后，重复做发票校验。当然，两次校验都要有差异。 然后看财务凭证，会发现第一笔与第二笔不一样。第一笔会记差异，第二笔不会。因为第二笔的时候，属于超量发票校验，系统会直接取发票上输入的金额记入GR/IR科目。有意思的是，如果第一笔做预制，第二笔也做预制，对第二笔进行模拟的时候，显示是有差异的。第一笔过账后再来模拟，就没差异了。 然后对第一笔发票校验做冲销。冲销出来的金额是跟第二笔发票校验相反的！ 为什么呢？因为第一笔发票校验的时候系统记录了差异。GR/IR科目与应付（…

用MIRO做发票校验时，抬头上有个税码。这个字段是下拉型的，里面包含了可用的税码。 今天一位兄弟问我，为什么在后台维护了很多税码，而这里只显示有限的几个？用其他的税码直接做发票是可以的，说明税码的设置没有问题。 我来了兴趣，赶紧到IDES里看，发现我的IDES也是这样的。很奇怪哈。 在税码相关的配置里找了老半天，也没找到原因。后来查SAP Notes，才找到了根。原来在Enjoy事务代码相关的设置里有这么一条，控制哪些事务只显示哪些税码。这个事务代码叫OBZT，路径是Accounts Recei…

在发票校验的时候，有一个CHECK BOX，显示为“登记完成”。那么作用在什么地方呢？看了一下F1和测了一下，发现：不是对这一行进行确定过账，与MIGO收货中的“项目确定”不同。就算你不勾，也可以进行发票校验。 我的理解是，当正在校验的这张发票包含多个行项目（有可能包括多个采购订单），并且数量较大的时候，我们可以对已经校验过的行项目的“登记完成”Check Box进行勾选，避免重复校验。 如果发票校验时，因其他事情导致中断，可以暂存这张凭证。下次接着进行校验，就可以了解到，上次校验过哪些，剩下哪…

最近真是疯狂，疯狂的玩SAP，疯狂的搞“事后借记”，疯狂到和房价一样“画出一道美丽的弧线”。最近搞了搞事后借记，没想到就搞出这么多新鲜的花样。关于“事后借记”实际上有N多的东东可以搞。首先，我们先简单的来理解下业务然后再搞SAP的功能。事后借记相对应的业务如下：根据会计准则存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入存货的成本，通常包括购买价款，相关税费、运杂费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用以及其他可归属于采购成本的费用。这里的运杂费包括运费（指一般纳税…

采购单部分收货或者完全收货后，仍然可以更改价格。这是SAP系统的标准设置。这一点的意义究竟何在呢？收完货再改价格，影响到了什么？为什么允许这么做？ 先来看看在这种情况下，哪里会受到影响。经过测试发现，收货后再更改价格，对收货的时产生的凭证没有影响.那么在做发票校验的时候有什么影响？原来，发票校验的时候，系统自动取到的金额是根据采购单当时的价格来计算的。如果做发票校验的时候不允许有余额，而且不对各项目系统自动取到的金额进行更改，那么总金额与收货时入账的金额是有差异的。这部分差异与正常的差异处理方式…

发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限”检查限制”,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的…